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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 734.00 | 355.00 | 379.00 | 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 013.00 | 13 147.00 | 4 866.00 | 18 013.00 |
040 Immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 548.00 | 13 503.00 | 163 046.00 | 176 548.00 |
060 Stock marchandises | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
072 Créances – Autres | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
084 Disponibilités | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 613.00 | | 56 613.00 | 56 613.00 |
110 Total général Actif | 233 162.00 | 13 503.00 | 219 659.00 | 233 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390 446.00 | 549 530.00 | | 390 446.00 |
230 Autres produits | 4 387.00 | 464.00 | | 4 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 834.00 | 549 994.00 | | 394 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 075.00 | 303 100.00 | | 190 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 293.00 | -15 626.00 | | 16 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 552.00 | 1 091.00 | | 552.00 |
242 Autres charges externes. | 76 884.00 | 105 293.00 | | 76 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 006.00 | 11 546.00 | | 9 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 067.00 | 100 305.00 | | 66 067.00 |
252 Charges sociales | 27 542.00 | 25 552.00 | | 27 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 447.00 | 2 726.00 | | 2 447.00 |
262 Autres charges | 256.00 | 182.00 | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 121.00 | 534 169.00 | | 389 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 712.00 | 15 826.00 | | 5 712.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
294 Charges financières | 1 596.00 | 76.00 | | 1 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 554.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 2 289.00 | | 1 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 623.00 | 12 918.00 | | 5 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 379.00 | | | 379.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 502.00 | | | 176 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 380.00 | | | 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 334.00 | | | 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -7 556.00 | | | -7 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -9 226.00 | | | -9 226.00 |