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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 379.00 | 259.00 | 120.00 | 379.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 505.00 | 12 259.00 | 3 246.00 | 15 505.00 |
040 Immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 686.00 | 12 518.00 | 161 168.00 | 173 686.00 |
060 Stock marchandises | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
072 Créances – Autres | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
084 Disponibilités | 34 547.00 | | 34 547.00 | 34 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 118.00 | | 76 118.00 | 76 118.00 |
110 Total général Actif | 249 804.00 | 12 518.00 | 237 286.00 | 249 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 351.00 | 390 446.00 | | 372 351.00 |
230 Autres produits | 8 281.00 | 4 387.00 | | 8 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 632.00 | 394 834.00 | | 380 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 554.00 | 190 075.00 | | 225 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 659.00 | 16 293.00 | | -7 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 841.00 | 552.00 | | 841.00 |
242 Autres charges externes. | 75 899.00 | 76 884.00 | | 75 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 276.00 | 9 006.00 | | 9 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 795.00 | 66 067.00 | | 50 795.00 |
252 Charges sociales | 11 121.00 | 27 542.00 | | 11 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 879.00 | 2 447.00 | | 1 879.00 |
262 Autres charges | | 256.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 367 706.00 | 389 121.00 | | 367 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 926.00 | 5 712.00 | | 12 926.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 743.00 | 2 559.00 | | 1 743.00 |
294 Charges financières | 521.00 | 1 596.00 | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 701.00 | 52.00 | | 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 002.00 | | 1 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 186.00 | 5 623.00 | | 12 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 355.00 | | | 355.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 548.00 | | | 176 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 470.00 | | | 74 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 869.00 | | | 52 869.00 |