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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 849.00 | 10 734.00 | 2 115.00 | 12 849.00 |
040 Immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 031.00 | 11 113.00 | 119 918.00 | 131 031.00 |
060 Stock marchandises | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
072 Créances – Autres | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
084 Disponibilités | 54 337.00 | | 54 337.00 | 54 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 048.00 | | 85 048.00 | 85 048.00 |
110 Total général Actif | 216 079.00 | 11 113.00 | 204 966.00 | 216 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336 162.00 | 372 351.00 | | 336 162.00 |
230 Autres produits | 465.00 | 8 281.00 | | 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 627.00 | 380 632.00 | | 336 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 061.00 | 225 554.00 | | 189 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 501.00 | -7 659.00 | | 8 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81.00 | 841.00 | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 59 598.00 | 75 899.00 | | 59 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 709.00 | 9 276.00 | | 10 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 313.00 | 50 795.00 | | 39 313.00 |
252 Charges sociales | 7 095.00 | 11 121.00 | | 7 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 251.00 | 1 879.00 | | 1 251.00 |
262 Autres charges | 154.00 | | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 763.00 | 367 706.00 | | 315 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 865.00 | 12 926.00 | | 20 865.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 811.00 | 1 743.00 | | 16 811.00 |
294 Charges financières | 335.00 | 521.00 | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 588.00 | 701.00 | | 41 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 263.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 245.00 | 12 186.00 | | -4 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 686.00 | | | 173 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 232.00 | | | 67 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 204.00 | | | 45 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |