| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 849.00 | 12 646.00 | 203.00 | 12 849.00 |
040 Immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 034.00 | 13 025.00 | 103 009.00 | 116 034.00 |
060 Stock marchandises | 32 194.00 | | 32 194.00 | 32 194.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
084 Disponibilités | 140 302.00 | | 140 302.00 | 140 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 840.00 | | 176 840.00 | 176 840.00 |
110 Total général Actif | 292 874.00 | 13 025.00 | 279 849.00 | 292 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 849.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 081.00 | 268 574.00 | | 345 081.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 106.00 | 3 000.00 | | 30 106.00 |
230 Autres produits | 320.00 | 53.00 | | 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 507.00 | 271 627.00 | | 375 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 859.00 | 223 091.00 | | 171 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 166.00 | -3 644.00 | | 5 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 271.00 | 157.00 | | 271.00 |
242 Autres charges externes. | 50 802.00 | 49 165.00 | | 50 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -433.00 | | | -433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 358.00 | 1 493.00 | | 9 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 290.00 | 31 752.00 | | 27 290.00 |
252 Charges sociales | 8 423.00 | 9 506.00 | | 8 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 321.00 | 557.00 | | 321.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3 702.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 494.00 | 315 779.00 | | 273 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 013.00 | -44 151.00 | | 102 013.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 474.00 | | | 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 832.00 | -44 150.00 | | 84 832.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 033.00 | | | 131 033.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 773.00 | | | 69 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 458.00 | | | 40 458.00 |