| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 807.00 | 3 351.00 | 5 456.00 | 8 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 973.00 | 3 351.00 | 9 622.00 | 12 973.00 |
BT Marchandises | 686 611.00 | | 686 611.00 | 686 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 754.00 | | 40 754.00 | 40 754.00 |
BZ Autres créances | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 168 782.00 | | 168 782.00 | 168 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 775.00 | | 923 775.00 | 923 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 749.00 | 3 351.00 | 933 398.00 | 936 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 278 539.00 | | | 278 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 818.00 | | | 181 818.00 |
DL TOTAL (I) | 462 008.00 | | | 462 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 590.00 | | | 238 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 192.00 | | | 105 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 157.00 | | | 57 157.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 389.00 | | | 471 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 398.00 | | | 933 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 590.00 | | | 306 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148.00 | 1 203.00 | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148.00 | 1 203.00 | | 2 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 376.00 | 105 376.00 | | 105 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 843.00 | 72 044.00 | 164 799.00 | 236 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 548.00 | 68 382.00 | 4 166.00 | 72 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 390.00 | 306 591.00 | 164 799.00 | 471 390.00 |