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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 2 067.00 | 1 072.00 | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 498.00 | 2 642.00 | 16 856.00 | 19 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 819.00 | 43 348.00 | 85 471.00 | 128 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 214.00 | 48 058.00 | 131 156.00 | 179 214.00 |
BT Marchandises | 3 441 538.00 | | 3 441 538.00 | 3 441 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 802.00 | | 50 802.00 | 50 802.00 |
BZ Autres créances | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
CF Disponibilités | 721 079.00 | | 721 079.00 | 721 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 245 489.00 | | 4 245 489.00 | 4 245 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 703.00 | 48 058.00 | 4 376 645.00 | 4 424 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
DG Autres réserves | 1 219 206.00 | | | 1 219 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 163.00 | | | 886 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 919.00 | | | 2 380 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 902.00 | | | 1 078 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 757.00 | | | 288 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 672.00 | | | 139 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 472.00 | | | 425 472.00 |
EA Autres dettes | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 725.00 | | | 1 995 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 645.00 | | | 4 376 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 679.00 | | | 1 322 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 821.00 | | 63 394.00 | 115 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 915.00 | | 62 403.00 | 85 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 766.00 | | 991.00 | 26 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 117.00 | 21 941.00 | | 26 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | 1 020.00 | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 069.00 | 20 922.00 | | 25 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 672.00 | 139 672.00 | | 139 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 473.00 | 425 473.00 | | 425 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 471.00 | 351 471.00 | | 351 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
UX Autres créances clients | 50 803.00 | 50 803.00 | | 50 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 538.00 | 401 492.00 | 673 046.00 | 1 074 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 778 492.00 | | | 778 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 358.00 | | | 383 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 629.00 | 82 872.00 | 27 757.00 | 110 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 726.00 | 1 322 679.00 | 673 046.00 | 1 995 726.00 |