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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 1 047.00 | 2 092.00 | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681.00 | 286.00 | 1 394.00 | 1 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 233.00 | 24 781.00 | 59 451.00 | 84 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 766.00 | | 26 766.00 | 26 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 821.00 | 26 116.00 | 89 704.00 | 115 821.00 |
BT Marchandises | 1 838 247.00 | | 1 838 247.00 | 1 838 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 545.00 | | 117 545.00 | 117 545.00 |
BZ Autres créances | 208 976.00 | | 208 976.00 | 208 976.00 |
CF Disponibilités | 761 060.00 | | 761 060.00 | 761 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 711.00 | | 2 928 711.00 | 2 928 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 532.00 | 26 116.00 | 3 018 415.00 | 3 044 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
DG Autres réserves | 776 503.00 | | | 776 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 702.00 | | | 492 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 756.00 | | | 1 544 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 993.00 | | | 682 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 954.00 | | | 283 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 428.00 | | | 120 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 099.00 | | | 321 099.00 |
EA Autres dettes | 65 182.00 | | | 65 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 659.00 | | | 1 473 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 415.00 | | | 3 018 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 612.00 | | | 1 177 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 789.00 | | 23 631.00 | 92 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 115 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 85 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | 1 760.00 | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 143.00 | | 8 371.00 | 78 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 266.00 | | 13 500.00 | 13 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 653.00 | 14 869.00 | 405.00 | 11 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | 561.00 | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 166.00 | 14 308.00 | 405.00 | 11 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 429.00 | 120 429.00 | | 120 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 465.00 | 348 465.00 | | 348 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 766.00 | | 26 766.00 | 26 766.00 |
UX Autres créances clients | 117 545.00 | 117 545.00 | | 117 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 405.00 | 383 358.00 | 296 047.00 | 679 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 508.00 | | | 221 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 168.00 | | | 176 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 100.00 | 321 100.00 | | 321 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 977.00 | 208 977.00 | | 208 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 169.00 | 329 403.00 | 26 766.00 | 356 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 660.00 | 1 177 613.00 | 296 047.00 | 1 473 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |