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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 486.00 | 893.00 | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 143.00 | 11 165.00 | 66 977.00 | 78 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 789.00 | 11 652.00 | 81 136.00 | 92 789.00 |
BT Marchandises | 1 813 605.00 | | 1 813 605.00 | 1 813 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 341.00 | | 169 341.00 | 169 341.00 |
BZ Autres créances | 58 099.00 | | 58 099.00 | 58 099.00 |
CF Disponibilités | 176 017.00 | | 176 017.00 | 176 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 527.00 | | 2 219 527.00 | 2 219 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 316.00 | 11 652.00 | 2 300 663.00 | 2 312 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 510 554.00 | | | 510 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 848.00 | | | 329 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 053.00 | | | 1 091 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 049.00 | | | 636 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 708.00 | | | 254 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 955.00 | | | 192 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 641.00 | | | 81 641.00 |
EA Autres dettes | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 609.00 | | | 1 209 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 663.00 | | | 2 300 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 180.00 | | | 783 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 566.00 | 700.00 | | 12 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 957.00 | 9 466.00 | 1 202.00 | 3 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 460.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 930.00 | 9 006.00 | 1 202.00 | 3 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 956.00 | 192 956.00 | | 192 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 256.00 | 44 256.00 | | 44 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
UX Autres créances clients | 169 342.00 | 169 342.00 | | 169 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 065.00 | 207 636.00 | 426 429.00 | 634 065.00 |
VI Groupe et associés | 253 930.00 | 253 930.00 | | 253 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 343.00 | | | 187 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 642.00 | 81 642.00 | | 81 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 099.00 | 58 099.00 | | 58 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 171.00 | 229 905.00 | 13 266.00 | 243 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 610.00 | 783 181.00 | 426 429.00 | 1 209 610.00 |