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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429 962.00 | | 429 962.00 | 429 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 788.00 | 2 825.00 | 429 962.00 | 432 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 611.00 | | 176 611.00 | 176 611.00 |
CF Disponibilités | 646 197.00 | | 646 197.00 | 646 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 084.00 | | 825 084.00 | 825 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 872.00 | 2 825.00 | 1 255 046.00 | 1 257 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 101 283.00 | 1 012 506.00 | | 1 101 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 168.00 | 88 778.00 | | 89 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 452.00 | 1 112 283.00 | | 1 201 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 463.00 | 35 040.00 | | 35 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 971.00 | 2 362.00 | | 3 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 161.00 | 15 000.00 | | 14 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 595.00 | 52 401.00 | | 53 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 046.00 | 1 164 685.00 | | 1 255 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 52.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 52.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -52.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 588.00 | 33 929.00 | | 33 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 150 001.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 832.00 | 61 223.00 | | 60 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 168.00 | 88 778.00 | | 89 168.00 |