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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521 385.00 | | 521 385.00 | 521 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 210.00 | 2 825.00 | 566 385.00 | 569 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 611.00 | 2 966.00 | 173 645.00 | 176 611.00 |
CF Disponibilités | 1 134 186.00 | | 1 134 186.00 | 1 134 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 745.00 | 2 966.00 | 1 308 779.00 | 1 311 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 955.00 | 5 791.00 | 1 875 163.00 | 1 880 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 611 683.00 | 1 516 456.00 | | 1 611 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 812.00 | 95 227.00 | | 181 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 496.00 | 1 622 683.00 | | 1 804 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 734.00 | 36 559.00 | | 38 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | 5 163.00 | | 1 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 967.00 | 22 500.00 | | 29 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 668.00 | 64 222.00 | | 70 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 163.00 | 1 686 906.00 | | 1 875 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 587.00 | 30 150.00 | | 59 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 606.00 | 154 500.00 | | 256 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 794.00 | 59 273.00 | | 74 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 812.00 | 95 227.00 | | 181 812.00 |