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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521 385.00 | | 521 385.00 | 521 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 210.00 | 2 825.00 | 521 385.00 | 524 210.00 |
BZ Autres créances | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 611.00 | 1 108.00 | 175 503.00 | 176 611.00 |
CF Disponibilités | 881 754.00 | | 881 754.00 | 881 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 560.00 | 1 108.00 | 1 061 452.00 | 1 062 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 770.00 | 3 933.00 | 1 582 837.00 | 1 586 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 396 279.00 | 1 288 544.00 | | 1 396 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 177.00 | 107 735.00 | | 120 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 456.00 | 1 407 279.00 | | 1 527 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 4 762.00 | | 6 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 641.00 | 15 000.00 | | 12 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 381.00 | 56 321.00 | | 55 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 837.00 | 1 463 600.00 | | 1 582 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 852.00 | 34 710.00 | | 39 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 638.00 | 166 136.00 | | 190 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 461.00 | 58 400.00 | | 70 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 177.00 | 107 735.00 | | 120 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 210.00 | | | 524 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 385.00 | | | 521 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 108.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VI Groupe et associés | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 381.00 | 55 381.00 | | 55 381.00 |