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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521 385.00 | | 521 385.00 | 521 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 210.00 | 2 825.00 | 521 385.00 | 524 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BZ Autres créances | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 611.00 | 1 894.00 | 174 717.00 | 176 611.00 |
CF Disponibilités | 844 342.00 | | 844 342.00 | 844 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 415.00 | 1 894.00 | 1 165 521.00 | 1 167 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 625.00 | 4 719.00 | 1 686 906.00 | 1 691 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 516 456.00 | 1 396 279.00 | | 1 516 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 227.00 | 120 177.00 | | 95 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 683.00 | 1 527 456.00 | | 1 622 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 163.00 | 6 180.00 | | 5 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 500.00 | 12 641.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 222.00 | 55 381.00 | | 64 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 906.00 | 1 582 837.00 | | 1 686 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 150.00 | 39 852.00 | | 30 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 500.00 | 190 638.00 | | 154 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 273.00 | 70 461.00 | | 59 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 227.00 | 120 177.00 | | 95 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 210.00 | | | 524 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 385.00 | | | 521 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 108.00 | 1 894.00 | 1 108.00 | 1 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 108.00 | 1 894.00 | 1 108.00 | 1 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108.00 | 1 894.00 | 1 108.00 | 1 108.00 |
UG ‐ Financières | | 1 894.00 | 1 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
UX Autres créances clients | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VI Groupe et associés | 36 559.00 | | 36 559.00 | 36 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 462.00 | 145 577.00 | 885.00 | 146 462.00 |
VW T.V.A. | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 222.00 | 27 663.00 | 36 559.00 | 64 222.00 |