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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 899.00 | 3 608.00 | 50 291.00 | 53 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 679.00 | 1 894.00 | 3 786.00 | 5 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 578.00 | 5 502.00 | 54 076.00 | 59 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 258.00 | | 151 258.00 | 151 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 206.00 | 4 996.00 | 1 307 210.00 | 1 312 206.00 |
BZ Autres créances | 50 678.00 | | 50 678.00 | 50 678.00 |
CF Disponibilités | 29 677.00 | | 29 677.00 | 29 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 511.00 | 4 996.00 | 1 542 515.00 | 1 547 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 089.00 | 10 498.00 | 1 596 591.00 | 1 607 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 066.00 | 112 655.00 | | 118 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 142.00 | 5 411.00 | | 12 142.00 |
DL TOTAL (I) | 141 208.00 | 129 066.00 | | 141 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 162.00 | 16 930.00 | | 12 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 711.00 | 130 641.00 | | 1 336 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 511.00 | 55 180.00 | | 106 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 383.00 | 202 751.00 | | 1 455 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 591.00 | 331 817.00 | | 1 596 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 480.00 | 4 996.00 | 21 480.00 | 21 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 480.00 | 4 996.00 | 21 480.00 | 21 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 480.00 | 4 996.00 | 21 480.00 | 21 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 711.00 | 1 336 711.00 | | 1 336 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 577.00 | 1 366 577.00 | | 1 366 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 383.00 | 1 455 383.00 | | 1 455 383.00 |