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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 599.00 | 10 469.00 | 65 130.00 | 75 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 997.00 | 6 891.00 | 38 106.00 | 44 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970.00 | 155.00 | 815.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 566.00 | 17 515.00 | 104 051.00 | 121 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 098.00 | | 144 098.00 | 144 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 060.00 | 4 394.00 | 790 667.00 | 795 060.00 |
BZ Autres créances | 276 872.00 | | 276 872.00 | 276 872.00 |
CF Disponibilités | 344 915.00 | | 344 915.00 | 344 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 605.00 | 4 394.00 | 1 560 212.00 | 1 564 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 171.00 | 21 909.00 | 1 664 262.00 | 1 686 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 208.00 | 118 066.00 | | 130 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 160.00 | 12 142.00 | | 24 160.00 |
DL TOTAL (I) | 165 368.00 | 141 208.00 | | 165 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 055.00 | 12 162.00 | | 268 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 043.00 | 1 336 711.00 | | 1 075 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 111.00 | 106 511.00 | | 151 111.00 |
EA Autres dettes | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 895.00 | 1 455 383.00 | | 1 498 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 262.00 | 1 596 591.00 | | 1 664 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 502.00 | 12 013.00 | | 5 502.00 |
6T Sur comptes clients | 4 996.00 | | 603.00 | 4 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 498.00 | 12 013.00 | 603.00 | 10 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 043.00 | 1 075 043.00 | | 1 075 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 055.00 | 109 755.00 | 158 299.00 | 268 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 111.00 | 151 111.00 | | 151 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 593.00 | 1 075 593.00 | | 1 075 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 895.00 | 1 340 595.00 | 158 299.00 | 1 498 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |