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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 432 765.00 | 86 249.00 | 346 515.00 | 432 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 236.00 | 75 868.00 | 221 367.00 | 297 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 332.00 | 10 019.00 | 39 313.00 | 49 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 261.00 | 172 137.00 | 628 124.00 | 800 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 081.00 | | 117 081.00 | 117 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 135 581.00 | 432 363.00 | 3 703 218.00 | 4 135 581.00 |
BZ Autres créances | 607 594.00 | | 607 594.00 | 607 594.00 |
CF Disponibilités | 2 151 850.00 | | 2 151 850.00 | 2 151 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 949.00 | | 121 949.00 | 121 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 150 487.00 | 432 363.00 | 6 718 123.00 | 7 150 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 950 748.00 | 604 500.00 | 7 346 248.00 | 7 950 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 847 582.00 | 451 235.00 | | 847 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 946.00 | 396 347.00 | | 216 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 528.00 | 858 582.00 | | 1 075 528.00 |
DP Provisions pour risques | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 045 086.00 | 135 560.00 | | 2 045 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786 465.00 | 2 623 065.00 | | 3 786 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 302.00 | 327 461.00 | | 410 302.00 |
EA Autres dettes | 21 715.00 | 31 283.00 | | 21 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 266 035.00 | 3 117 370.00 | | 6 266 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 346 248.00 | 3 975 953.00 | | 7 346 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 073 013.00 | | 14 073 013.00 | 14 073 013.00 |
FG Production vendue services | 1 632 257.00 | | 1 632 257.00 | 1 632 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 705 271.00 | | 15 705 271.00 | 15 705 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 706 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 220 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 349 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 684.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 409 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 583.00 | | | 401 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 583.00 | | | 401 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 500.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 690.00 | | | 379 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 836.00 | 500.00 | | 379 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 747.00 | -500.00 | | 21 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 950.00 | 148 243.00 | | 81 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 108 093.00 | 13 991 383.00 | | 16 108 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 891 147.00 | 13 595 036.00 | | 15 891 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 946.00 | 396 347.00 | | 216 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 810.00 | 116 940.00 | | 75 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 112.00 | 103 305.00 | 8 280.00 | 77 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 112.00 | 103 305.00 | 8 280.00 | 77 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 684.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 786 465.00 | 3 786 465.00 | | 3 786 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 302.00 | 410 302.00 | | 410 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 045 087.00 | 2 045 087.00 | | 2 045 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865 126.00 | 4 865 126.00 | | 4 865 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 874 126.00 | 4 865 126.00 | 9 000.00 | 4 874 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 266 036.00 | 6 266 036.00 | | 6 266 036.00 |