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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 839.00 | 18 618.00 | 112 221.00 | 130 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 997.00 | 15 648.00 | 64 348.00 | 79 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969.00 | 639.00 | 330.00 | 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 806.00 | 34 906.00 | 176 900.00 | 211 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 093.00 | | 112 093.00 | 112 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379 377.00 | 84 267.00 | 2 295 109.00 | 2 379 377.00 |
BZ Autres créances | 328 383.00 | | 328 383.00 | 328 383.00 |
CF Disponibilités | 1 122 153.00 | | 1 122 153.00 | 1 122 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 958 477.00 | 84 267.00 | 3 874 209.00 | 3 958 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 284.00 | 119 174.00 | 4 051 110.00 | 4 170 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 367.00 | 130 208.00 | | 154 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 867.00 | 24 159.00 | | 296 867.00 |
DL TOTAL (I) | 462 235.00 | 165 367.00 | | 462 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 428.00 | 268 054.00 | | 376 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 911 685.00 | 1 075 042.00 | | 2 911 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 438.00 | 151 111.00 | | 266 438.00 |
EA Autres dettes | 34 322.00 | 4 686.00 | | 34 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 588 874.00 | 1 498 894.00 | | 3 588 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 110.00 | 1 664 262.00 | | 4 051 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 394.00 | 84 268.00 | 4 394.00 | 4 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 394.00 | 84 268.00 | 4 394.00 | 4 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 394.00 | 84 268.00 | 4 394.00 | 4 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 911 685.00 | 2 911 685.00 | | 2 911 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 428.00 | 293 549.00 | 82 879.00 | 376 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 438.00 | 266 438.00 | | 266 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 724 230.00 | 2 724 230.00 | | 2 724 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 588 875.00 | 3 505 996.00 | 82 879.00 | 3 588 875.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |