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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 462.00 | 1 866.00 | 7 596.00 | 9 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 186.00 | 1 866.00 | 1 030 321.00 | 1 032 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 502.00 | | 88 502.00 | 88 502.00 |
CF Disponibilités | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 315.00 | | 91 315.00 | 91 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 501.00 | 1 866.00 | 1 121 635.00 | 1 123 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 311.00 | | | 311.00 |
CU Autres participations | 1 005 424.00 | | 1 005 424.00 | 1 005 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 602 735.00 | 463 482.00 | | 602 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 930.00 | 139 252.00 | | 143 930.00 |
DK Provisions réglementées | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
DL TOTAL (I) | 832 109.00 | 688 179.00 | | 832 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 505.00 | 256 163.00 | | 103 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 466.00 | 189 996.00 | | 88 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673.00 | 642.00 | | 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 452.00 | 51 876.00 | | 31 452.00 |
EA Autres dettes | 65 430.00 | | | 65 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 526.00 | 498 678.00 | | 289 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 635.00 | 1 186 857.00 | | 1 121 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 526.00 | 398 460.00 | | 289 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 855.00 | | 84 855.00 | 84 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 855.00 | | 84 855.00 | 84 855.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 536.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 536.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | -536.00 | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 138.00 | -3 503.00 | | -6 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 037.00 | 290 482.00 | | 236 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 106.00 | 151 229.00 | | 92 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 930.00 | 139 252.00 | | 143 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 186.00 | | | 1 032 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 724.00 | | | 1 022 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514.00 | 1 352.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514.00 | 1 352.00 | | 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 896.00 | 153 896.00 | | 153 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 987.00 | 107 676.00 | 311.00 | 107 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 526.00 | 289 526.00 | | 289 526.00 |