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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 462.00 | 5 921.00 | 3 541.00 | 9 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 060.00 | | 197 060.00 | 197 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 926.00 | 5 921.00 | 1 206 005.00 | 1 211 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
BZ Autres créances | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CF Disponibilités | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 294.00 | | 71 294.00 | 71 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 220.00 | 5 921.00 | 1 277 299.00 | 1 283 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 060.00 | | | 197 060.00 |
CU Autres participations | 1 005 404.00 | | 1 005 404.00 | 1 005 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 979 835.00 | 866 405.00 | | 979 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 468.00 | 113 431.00 | | 120 468.00 |
DK Provisions réglementées | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 747.00 | 1 065 280.00 | | 1 185 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 166.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 798.00 | 135 198.00 | | 68 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753.00 | 1 276.00 | | 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 021.00 | 21 429.00 | | 21 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 552.00 | 159 049.00 | | 91 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 299.00 | 1 224 329.00 | | 1 277 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 552.00 | 159 049.00 | | 91 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 166.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | 111.00 | | 5 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 426.00 | 293 149.00 | | 321 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 958.00 | 179 718.00 | | 200 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 468.00 | 113 431.00 | | 120 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 366.00 | | 189 560.00 | 1 022 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 904.00 | | 189 560.00 | 1 012 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 569.00 | 1 352.00 | | 4 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 569.00 | 1 352.00 | | 4 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 798.00 | 68 798.00 | | 68 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 060.00 | 197 060.00 | | 197 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 960.00 | 245 960.00 | | 245 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 552.00 | 91 552.00 | | 91 552.00 |