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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 462.00 | 7 273.00 | 2 189.00 | 9 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 509.00 | | 318 509.00 | 318 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 376.00 | 7 273.00 | 1 326 103.00 | 1 333 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
CF Disponibilités | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 304.00 | | 69 304.00 | 69 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 679.00 | 7 273.00 | 1 395 407.00 | 1 402 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318 509.00 | | | 318 509.00 |
CU Autres participations | 1 005 404.00 | | 1 005 404.00 | 1 005 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 303.00 | 979 835.00 | | 1 100 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 606.00 | 120 468.00 | | 87 606.00 |
DK Provisions réglementées | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 353.00 | 1 185 747.00 | | 1 273 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 023.00 | 68 798.00 | | 34 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539.00 | 753.00 | | 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 491.00 | 21 021.00 | | 87 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 053.00 | 91 552.00 | | 122 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 407.00 | 1 277 299.00 | | 1 395 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 053.00 | 91 552.00 | | 122 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 526.00 | 5 655.00 | | 7 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 425.00 | 321 426.00 | | 316 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 819.00 | 200 958.00 | | 228 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 606.00 | 120 468.00 | | 87 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 926.00 | | 496 941.00 | 1 211 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 492.00 | 1 323 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 492.00 | 1 333 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 464.00 | | 496 941.00 | 1 202 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 921.00 | 1 352.00 | | 5 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 921.00 | 1 352.00 | | 5 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 509.00 | 318 509.00 | | 318 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 491.00 | 87 491.00 | | 87 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 510.00 | 63 510.00 | | 63 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 019.00 | 382 019.00 | | 382 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 053.00 | 122 053.00 | | 122 053.00 |