| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 462.00 | 8 624.00 | 838.00 | 9 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 075.00 | | 243 075.00 | 243 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 977.00 | 8 624.00 | 458 352.00 | 466 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BZ Autres créances | 75 285.00 | | 75 285.00 | 75 285.00 |
CF Disponibilités | 2 300 518.00 | | 2 300 518.00 | 2 300 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 586.00 | | 2 377 586.00 | 2 377 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 563.00 | 8 624.00 | 2 835 939.00 | 2 844 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 443 075.00 | | | 443 075.00 |
CU Autres participations | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 909.00 | 1 100 303.00 | | 1 187 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 377.00 | 87 606.00 | | 1 493 377.00 |
DK Provisions réglementées | | 41 444.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 725 285.00 | 1 273 353.00 | | 2 725 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 964.00 | 34 023.00 | | 60 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 848.00 | 539.00 | | 12 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 841.00 | 87 491.00 | | 36 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 653.00 | 122 053.00 | | 110 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 939.00 | 1 395 407.00 | | 2 835 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 653.00 | 122 053.00 | | 110 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 038.00 | | 245 038.00 | 245 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 038.00 | | 245 038.00 | 245 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 682.00 | 7 526.00 | | 40 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 453.00 | 316 425.00 | | 2 753 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 077.00 | 228 819.00 | | 1 260 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493 377.00 | 87 606.00 | | 1 493 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 376.00 | | 814 877.00 | 1 333 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 681 276.00 | 457 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 681 276.00 | 466 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323 914.00 | | 814 877.00 | 1 323 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 273.00 | 1 352.00 | | 7 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 273.00 | 1 352.00 | | 7 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443 075.00 | 443 075.00 | | 443 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 068.00 | 77 068.00 | | 77 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 143.00 | 520 143.00 | | 520 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 653.00 | 110 653.00 | | 110 653.00 |