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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 805.00 | 59 323.00 | 24 482.00 | 83 805.00 |
040 Immobilisations financières | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 966.00 | 66 285.00 | 257 681.00 | 323 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
060 Stock marchandises | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
072 Créances – Autres | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -11.00 | | -11.00 | -11.00 |
084 Disponibilités | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
110 Total général Actif | 351 664.00 | 66 285.00 | 285 379.00 | 351 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 035.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 472 092.00 | | | 472 092.00 |
230 Autres produits | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 827.00 | | | 479 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 509.00 | | | 148 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 243.00 | | | -1 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21.00 | | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 123 592.00 | | | 123 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 711.00 | | | -14 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 241.00 | | | 55 241.00 |
252 Charges sociales | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 842.00 | | | 371 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 985.00 | | | 107 985.00 |
294 Charges financières | 669.00 | | | 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 605.00 | | | 79 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 721.00 | | | 201 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 245.00 | | | 122 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 209.00 | | | 47 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 319.00 | | | 4 319.00 |