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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 018.00 | 70 908.00 | 49 110.00 | 120 018.00 |
040 Immobilisations financières | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 072.00 | 77 871.00 | 296 201.00 | 374 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
060 Stock marchandises | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
072 Créances – Autres | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -21.00 | | -21.00 | -21.00 |
084 Disponibilités | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
110 Total général Actif | 390 394.00 | 77 871.00 | 312 524.00 | 390 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 499.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 729 673.00 | | | 729 673.00 |
230 Autres produits | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 734 883.00 | | | 734 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 699.00 | | | 287 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 535.00 | | | 50 535.00 |
242 Autres charges externes. | 153 787.00 | | | 153 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 102.00 | | | 108 102.00 |
252 Charges sociales | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 413.00 | | | 659 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 470.00 | | | 75 470.00 |
294 Charges financières | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 464.00 | | | 56 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 966.00 | | | 323 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 106.00 | | | 50 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 846.00 | | | 71 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 419.00 | | | 48 419.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 210.00 | | | 5 210.00 |