| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 883.00 | 106 419.00 | 19 464.00 | 125 883.00 |
040 Immobilisations financières | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 921.00 | 113 381.00 | 250 540.00 | 363 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
072 Créances – Autres | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -21.00 | | -21.00 | -21.00 |
084 Disponibilités | 37 730.00 | | 37 730.00 | 37 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 104.00 | | 52 104.00 | 52 104.00 |
110 Total général Actif | 416 026.00 | 113 381.00 | 302 645.00 | 416 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 603.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 699.00 | | | 72 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
230 Autres produits | 88 043.00 | | | 88 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 566.00 | | | 175 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -800.00 | | | -800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -24.00 | | | -24.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
242 Autres charges externes. | 82 660.00 | | | 82 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 836.00 | | | 116 836.00 |
252 Charges sociales | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
262 Autres charges | 823.00 | | | 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 428.00 | | | 255 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79 862.00 | | | -79 862.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 245.00 | | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | -80 016.00 | | | -80 016.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 318.00 | | | 371 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 889.00 | | | 15 889.00 |