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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 868.00 | 84 305.00 | 36 563.00 | 120 868.00 |
040 Immobilisations financières | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 003.00 | 91 267.00 | 271 736.00 | 363 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
060 Stock marchandises | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
072 Créances – Autres | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -21.00 | | -21.00 | -21.00 |
084 Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 184.00 | | 53 184.00 | 53 184.00 |
110 Total général Actif | 416 187.00 | 91 267.00 | 324 919.00 | 416 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 207 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 179.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 718 935.00 | | | 718 935.00 |
230 Autres produits | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 730 907.00 | | | 730 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 436.00 | | | 210 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 926.00 | | | -2 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -345.00 | | | -345.00 |
242 Autres charges externes. | 192 758.00 | | | 192 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 434.00 | | | 215 434.00 |
252 Charges sociales | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
262 Autres charges | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 712 715.00 | | | 712 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 850.00 | | | 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 072.00 | | | 374 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 931.00 | | | 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 794.00 | | | 71 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 972.00 | | | 10 972.00 |