| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 300.00 | 225.00 | 3 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 894.00 | 56 385.00 | 4 509.00 | 60 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 539.00 | 62 805.00 | 4 734.00 | 67 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 927.00 | 54 455.00 | 276 472.00 | 330 927.00 |
BZ Autres créances | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
CF Disponibilités | 76 427.00 | | 76 427.00 | 76 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 886.00 | 54 455.00 | 372 430.00 | 426 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 425.00 | 117 260.00 | 377 165.00 | 494 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 163.00 | 89 043.00 | | 2 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 453.00 | -31 880.00 | | 12 453.00 |
DL TOTAL (I) | 117 116.00 | 84 663.00 | | 117 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 156.00 | | 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 795.00 | 137 153.00 | | 229 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 308.00 | 11 879.00 | | 20 308.00 |
EA Autres dettes | 9 672.00 | 7 665.00 | | 9 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 049.00 | 157 653.00 | | 260 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 165.00 | 242 316.00 | | 377 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 049.00 | 157 653.00 | | 260 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 807.00 | | 626 807.00 | 626 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 807.00 | | 626 807.00 | 626 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 182.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 966.00 | 510 544.00 | | 626 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 513.00 | 542 424.00 | | 614 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 453.00 | -31 880.00 | | 12 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 772.00 | 1 917.00 | | 1 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 522.00 | | 1 017.00 | 66 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 877.00 | | 1 017.00 | 59 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 140.00 | 2 665.00 | | 60 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 720.00 | 2 665.00 | | 53 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 455.00 | | | 54 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 455.00 | | | 54 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 455.00 | | | 54 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 795.00 | 229 795.00 | | 229 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
UX Autres créances clients | 266 430.00 | | | 266 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 497.00 | | | 64 497.00 |
VB T. V. A. | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276.00 | | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 459.00 | 350 459.00 | | 350 459.00 |
VW T.V.A. | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 049.00 | 260 049.00 | | 260 049.00 |