| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 567.00 | 4 133.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 735.00 | 5 377.00 | 4 358.00 | 9 735.00 |
BT Marchandises | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 750.00 | 5 971.00 | 296 779.00 | 302 750.00 |
BZ Autres créances | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
CF Disponibilités | 63 312.00 | | 63 312.00 | 63 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 616.00 | 5 971.00 | 391 645.00 | 397 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 351.00 | 11 348.00 | 396 003.00 | 407 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 579.00 | 59 673.00 | | 77 579.00 |
DH Report à nouveau | 43 146.00 | 43 146.00 | | 43 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 123.00 | 17 906.00 | | 9 123.00 |
DL TOTAL (I) | 239 849.00 | 230 725.00 | | 239 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 201.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 325.00 | 168 888.00 | | 138 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 051.00 | 25 240.00 | | 17 051.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 3 412.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 155.00 | 197 740.00 | | 156 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 003.00 | 428 465.00 | | 396 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 155.00 | 197 740.00 | | 156 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 957.00 | | 961 957.00 | 961 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 957.00 | | 961 957.00 | 961 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 417.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 417.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | 417.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 3 160.00 | | 3 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 055.00 | 850 546.00 | | 963 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 931.00 | 832 640.00 | | 953 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 123.00 | 17 906.00 | | 9 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 425.00 | | 4 700.00 | 62 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 390.00 | 9 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 300.00 | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 090.00 | 9 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 900.00 | | 4 700.00 | 58 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 977.00 | 729.00 | 57 329.00 | 61 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 677.00 | 729.00 | 54 029.00 | 58 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 626.00 | | 655.00 | 6 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 626.00 | | 655.00 | 6 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 626.00 | | 655.00 | 6 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 325.00 | 138 325.00 | | 138 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 295 585.00 | 295 585.00 | | 295 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 171.00 | 331 171.00 | | 331 171.00 |
VW T.V.A. | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 155.00 | 156 155.00 | | 156 155.00 |