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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 300.00 | 225.00 | 3 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 900.00 | 58 677.00 | 223.00 | 58 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 425.00 | 61 977.00 | 448.00 | 62 425.00 |
BT Marchandises | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 301.00 | 6 626.00 | 292 675.00 | 299 301.00 |
BZ Autres créances | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
CF Disponibilités | 102 944.00 | | 102 944.00 | 102 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 644.00 | 6 626.00 | 428 017.00 | 434 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 068.00 | 68 603.00 | 428 465.00 | 497 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 673.00 | 34 073.00 | | 59 673.00 |
DH Report à nouveau | 43 146.00 | 43 146.00 | | 43 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 906.00 | 25 600.00 | | 17 906.00 |
DL TOTAL (I) | 230 725.00 | 212 819.00 | | 230 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 235.00 | | 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 888.00 | 94 545.00 | | 168 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 240.00 | 14 522.00 | | 25 240.00 |
EA Autres dettes | 3 412.00 | 9 604.00 | | 3 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 740.00 | 227 071.00 | | 197 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 465.00 | 439 890.00 | | 428 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 718.00 | | 832 718.00 | 832 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 718.00 | | 832 718.00 | 832 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 626.00 | |
GE Autres charges | | | 15 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | 4 518.00 | | 3 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 546.00 | 797 966.00 | | 850 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 640.00 | 772 366.00 | | 832 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 906.00 | 25 600.00 | | 17 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 442.00 | | | 63 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 017.00 | 62 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 017.00 | 58 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 917.00 | | | 59 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 832.00 | 162.00 | 1 017.00 | 62 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 532.00 | 162.00 | 1 017.00 | 59 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 335.00 | 6 626.00 | 15 335.00 | 15 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 335.00 | 6 626.00 | 15 335.00 | 15 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 335.00 | 6 626.00 | 15 335.00 | 15 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 888.00 | 168 888.00 | | 168 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
UX Autres créances clients | 291 350.00 | 291 350.00 | | 291 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VC Groupe et associés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VP Divers | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 840.00 | 327 840.00 | | 327 840.00 |
VW T.V.A. | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 740.00 | 197 740.00 | | 197 740.00 |