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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 300.00 | 225.00 | 3 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 917.00 | 59 143.00 | 774.00 | 59 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 442.00 | 62 443.00 | 999.00 | 63 442.00 |
BT Marchandises | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 132.00 | 22 642.00 | 159 490.00 | 182 132.00 |
BZ Autres créances | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
CF Disponibilités | 174 183.00 | | 174 183.00 | 174 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 817.00 | 22 642.00 | 374 176.00 | 396 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 259.00 | 85 084.00 | 375 175.00 | 460 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 200.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
DH Report à nouveau | 43 146.00 | 11 753.00 | | 43 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 910.00 | 38 193.00 | | 31 910.00 |
DL TOTAL (I) | 187 219.00 | 155 309.00 | | 187 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 239.00 | | 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 404.00 | 149 612.00 | | 164 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 788.00 | 26 395.00 | | 17 788.00 |
EA Autres dettes | 3 311.00 | 714.00 | | 3 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 956.00 | 176 960.00 | | 187 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 175.00 | 332 269.00 | | 375 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 956.00 | 176 960.00 | | 187 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 408.00 | | 830 408.00 | 830 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 408.00 | | 830 408.00 | 830 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 914.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | 2 903.00 | | 5 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 736.00 | 678 432.00 | | 831 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 826.00 | 640 239.00 | | 799 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 910.00 | 38 193.00 | | 31 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 562.00 | | | 66 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 120.00 | 63 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 120.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 917.00 | | | 59 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 152.00 | 1 411.00 | 3 120.00 | 64 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 732.00 | 1 411.00 | | 57 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 728.00 | 18 914.00 | | 3 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 728.00 | 18 914.00 | | 3 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 728.00 | 18 914.00 | | 3 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 404.00 | 164 404.00 | | 164 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UX Autres créances clients | 154 961.00 | 154 961.00 | | 154 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 159.00 | 197 159.00 | | 197 159.00 |
VW T.V.A. | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 666.00 | 185 666.00 | | 185 666.00 |