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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 276.00 | 8 283.00 | 5 993.00 | 14 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 097.00 | 8 283.00 | 48 814.00 | 57 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
CF Disponibilités | 306 826.00 | | 306 826.00 | 306 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 312.00 | | 341 312.00 | 341 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 409.00 | 8 283.00 | 390 126.00 | 398 409.00 |
CU Autres participations | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 159.00 | 7 632.00 | | 56 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 764.00 | 62 527.00 | | 89 764.00 |
DL TOTAL (I) | 246 923.00 | 171 159.00 | | 246 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 339.00 | 80 763.00 | | 89 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 671.00 | 4 212.00 | | 3 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 128.00 | 42 804.00 | | 45 128.00 |
EA Autres dettes | 5 065.00 | 2 686.00 | | 5 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 203.00 | 130 465.00 | | 143 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 126.00 | 301 624.00 | | 390 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 864.00 | 49 702.00 | | 53 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 737.00 | | 446 737.00 | 446 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 737.00 | | 446 737.00 | 446 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 647.00 | |
GE Autres charges | | | 45 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 017.00 | 10 062.00 | | 10 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 088.00 | 35 200.00 | | 45 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 12.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 12.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -12.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 445.00 | 20 391.00 | | 33 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 836.00 | 368 487.00 | | 456 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 072.00 | 305 960.00 | | 367 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 764.00 | 62 527.00 | | 89 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 877.00 | | 4 220.00 | 52 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 056.00 | | 4 220.00 | 10 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 636.00 | 2 647.00 | | 5 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 636.00 | 2 647.00 | | 5 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
UX Autres créances clients | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
VI Groupe et associés | 89 339.00 | | | 89 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 203.00 | 53 864.00 | | 143 203.00 |