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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
AN Terrains | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
AP Constructions | 187 850.00 | 12 512.00 | 175 338.00 | 187 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 094.00 | 18 284.00 | 3 810.00 | 22 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 914.00 | 30 796.00 | 255 118.00 | 285 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
BZ Autres créances | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CF Disponibilités | 558 702.00 | | 558 702.00 | 558 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 580 506.00 | | 580 506.00 | 580 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 420.00 | 30 796.00 | 835 624.00 | 866 420.00 |
CU Autres participations | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 430.00 | 30 252.00 | | 48 430.00 |
DH Report à nouveau | 363 522.00 | 295 897.00 | | 363 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 074.00 | 112 804.00 | | 43 074.00 |
DL TOTAL (I) | 565 027.00 | 539 952.00 | | 565 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 491.00 | 161 389.00 | | 150 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 833.00 | 88 229.00 | | 63 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 1 025.00 | | 2 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 677.00 | 16 401.00 | | 53 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 598.00 | 267 044.00 | | 270 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 624.00 | 806 997.00 | | 835 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 368.00 | 28 324.00 | | 67 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 717.00 | | 3 198.00 | 282 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 896.00 | | 3 198.00 | 239 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 362.00 | 8 434.00 | | 22 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 362.00 | 8 434.00 | | 22 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
UX Autres créances clients | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 491.00 | 11 094.00 | 46 401.00 | 150 491.00 |
VI Groupe et associés | 63 833.00 | | 63 833.00 | 63 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 598.00 | 67 368.00 | 110 234.00 | 270 598.00 |