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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 896.00 | 13 720.00 | 5 176.00 | 18 896.00 |
AX Avances et acomptes | 198 900.00 | | 198 900.00 | 198 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 617.00 | 13 720.00 | 246 897.00 | 260 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 183.00 | | 46 183.00 | 46 183.00 |
BZ Autres créances | 45 394.00 | | 45 394.00 | 45 394.00 |
CF Disponibilités | 411 871.00 | | 411 871.00 | 411 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 661.00 | | 508 661.00 | 508 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 278.00 | 13 720.00 | 755 558.00 | 769 278.00 |
CU Autres participations | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 407.00 | 127 923.00 | | 220 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 742.00 | 113 484.00 | | 125 742.00 |
DL TOTAL (I) | 447 149.00 | 342 407.00 | | 447 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 095.00 | | | 172 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 515.00 | 139 614.00 | | 101 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | 4 011.00 | | 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 884.00 | 47 362.00 | | 33 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 409.00 | 190 987.00 | | 308 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 558.00 | 533 394.00 | | 755 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 506.00 | 51 373.00 | | 45 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 893.00 | | 499 893.00 | 499 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 893.00 | | 499 893.00 | 499 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388.00 | |
GE Autres charges | | | 32 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 242.00 | 8 687.00 | | 9 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 246.00 | 31 398.00 | | 32 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 691.00 | 511 376.00 | | 511 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 949.00 | 397 892.00 | | 385 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 742.00 | 113 484.00 | | 125 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 568.00 | | 201 049.00 | 59 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 747.00 | | 201 049.00 | 16 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 332.00 | 2 388.00 | | 11 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 332.00 | 2 388.00 | | 11 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
UX Autres créances clients | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 095.00 | 10 707.00 | 44 779.00 | 172 095.00 |
VI Groupe et associés | 101 515.00 | | | 101 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 790.00 | 96 790.00 | | 96 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 409.00 | 45 506.00 | 44 779.00 | 308 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |