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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
AN Terrains | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
AP Constructions | 187 850.00 | 18 768.00 | 169 082.00 | 187 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 189.00 | 22 942.00 | 18 247.00 | 41 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 009.00 | 41 710.00 | 263 299.00 | 305 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BZ Autres créances | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CF Disponibilités | 578 390.00 | | 578 390.00 | 578 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 018.00 | | 591 018.00 | 591 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 027.00 | 41 710.00 | 854 317.00 | 896 027.00 |
CU Autres participations | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 430.00 | 48 430.00 | | 48 430.00 |
DH Report à nouveau | 390 597.00 | 363 522.00 | | 390 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 213.00 | 43 074.00 | | 64 213.00 |
DL TOTAL (I) | 613 239.00 | 565 027.00 | | 613 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 418.00 | 150 491.00 | | 139 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 353.00 | 63 833.00 | | 49 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 596.00 | | 2 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 748.00 | 53 677.00 | | 49 748.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 078.00 | 270 598.00 | | 241 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 317.00 | 835 624.00 | | 854 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 974.00 | 67 368.00 | | 112 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 914.00 | | 19 095.00 | 285 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 094.00 | | 19 095.00 | 243 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 796.00 | 10 914.00 | | 30 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 796.00 | 10 914.00 | | 30 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 397.00 | 11 293.00 | 47 233.00 | 139 397.00 |
VI Groupe et associés | 49 353.00 | 49 353.00 | | 49 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 078.00 | 112 974.00 | 47 233.00 | 241 078.00 |