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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 468.00 | 8 334.00 | 29 133.00 | 37 468.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 379.00 | 16 983.00 | 8 395.00 | 25 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 511.00 | 256 892.00 | 451 618.00 | 708 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 759.00 | 282 211.00 | 531 547.00 | 813 759.00 |
BT Marchandises | 562 822.00 | 16 743.00 | 546 079.00 | 562 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 777.00 | 188.00 | 7 589.00 | 7 777.00 |
BZ Autres créances | 38 042.00 | | 38 042.00 | 38 042.00 |
CF Disponibilités | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 659.00 | 16 931.00 | 659 727.00 | 676 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 418.00 | 299 143.00 | 1 191 275.00 | 1 490 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
DG Autres réserves | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
DH Report à nouveau | -53 390.00 | -11 729.00 | | -53 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 170.00 | -41 660.00 | | 5 170.00 |
DL TOTAL (I) | 136 119.00 | 180 948.00 | | 136 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 534.00 | 427 783.00 | | 296 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 354.00 | 245 540.00 | | 329 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 043.00 | 370 009.00 | | 348 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 325.00 | 67 538.00 | | 80 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 898.00 | 2 098.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 156.00 | 1 112 970.00 | | 1 055 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 275.00 | 1 293 919.00 | | 1 191 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 990 269.00 | | 1 990 269.00 | 1 990 269.00 |
FD Production vendue biens | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 774.00 | | 1 991 774.00 | 1 991 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 554.00 | |
GE Autres charges | | | 59 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 464.00 | 375.00 | | 3 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 464.00 | 4 166.00 | | 3 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 464.00 | -2 516.00 | | -3 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 088.00 | -1 741.00 | | -1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 795.00 | 2 148 200.00 | | 1 998 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 625.00 | 2 189 861.00 | | 1 993 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 170.00 | -41 660.00 | | 5 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 769.00 | | 990.00 | 812 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 478.00 | | 990.00 | 56 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 890.00 | | | 733 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 846.00 | 60 364.00 | | 221 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 478.00 | 856.00 | | 7 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 368.00 | 59 508.00 | | 214 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 377.00 | 4 366.00 | | 12 377.00 |
6T Sur comptes clients | 135.00 | 188.00 | 135.00 | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 512.00 | 4 554.00 | 135.00 | 12 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 512.00 | 4 554.00 | 135.00 | 12 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 043.00 | 348 043.00 | | 348 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 534.00 | 146 037.00 | 150 497.00 | 296 534.00 |
VI Groupe et associés | 328 939.00 | 328 939.00 | | 328 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 968.00 | | | 238 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 642.00 | 91 642.00 | | 91 642.00 |
VW T.V.A. | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 156.00 | 904 659.00 | 150 497.00 | 1 055 156.00 |