| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 469.00 | 8 469.00 | 29 000.00 | 37 469.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 763.00 | 13 729.00 | 4 034.00 | 17 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 446.00 | 463 091.00 | 260 355.00 | 723 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 078.00 | 485 289.00 | 335 789.00 | 821 078.00 |
BT Marchandises | 527 829.00 | 29 745.00 | 498 084.00 | 527 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 809.00 | 22.00 | 9 787.00 | 9 809.00 |
BZ Autres créances | 53 306.00 | | 53 306.00 | 53 306.00 |
CF Disponibilités | 319 755.00 | | 319 755.00 | 319 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 271.00 | 29 767.00 | 903 505.00 | 933 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 349.00 | 515 055.00 | 1 239 293.00 | 1 754 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 16 814.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 17 525.00 | | |
DH Report à nouveau | -60 485.00 | -55 311.00 | | -60 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 287.00 | -24 514.00 | | -17 287.00 |
DL TOTAL (I) | 87 228.00 | 104 515.00 | | 87 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 140.00 | 201 137.00 | | 537 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 021.00 | 272 500.00 | | 293 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 516.00 | 375 935.00 | | 265 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 215.00 | 47 819.00 | | 55 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 065.00 | 898 772.00 | | 1 152 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 293.00 | 1 003 288.00 | | 1 239 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 843.00 | 898 291.00 | | 1 117 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 118.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 559 226.00 | | 1 559 226.00 | 1 559 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 226.00 | | 1 559 226.00 | 1 559 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 609.00 | |
GE Autres charges | | | 47 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 640.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 741.00 | 3 140.00 | | 1 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | 3 780.00 | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 805.00 | 66 220.00 | | -1 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 431.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 046.00 | 1 928 600.00 | | 1 594 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 333.00 | 1 953 114.00 | | 1 611 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 287.00 | -24 514.00 | | -17 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 187.00 | | 4 891.00 | 816 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 469.00 | | | 57 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 318.00 | | 4 891.00 | 736 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 619.00 | 53 025.00 | 355.00 | 432 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 150.00 | 53 025.00 | 355.00 | 424 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 158.00 | 8 588.00 | | 21 158.00 |
6T Sur comptes clients | 33.00 | 22.00 | 33.00 | 33.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 191.00 | 8 609.00 | 33.00 | 21 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 191.00 | 8 609.00 | 33.00 | 21 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 609.00 | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 516.00 | 265 516.00 | | 265 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 140.00 | 502 917.00 | 34 223.00 | 537 140.00 |
VI Groupe et associés | 293 021.00 | 293 021.00 | | 293 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 167.00 | | | 514 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 592.00 | 102 592.00 | | 102 592.00 |
VW T.V.A. | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 065.00 | 1 117 843.00 | 34 223.00 | 1 152 065.00 |