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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 517.00 | 8 589.00 | 29 927.00 | 38 517.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 763.00 | 14 949.00 | 2 814.00 | 17 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 637.00 | 513 620.00 | 220 017.00 | 733 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 316.00 | 537 158.00 | 295 158.00 | 832 316.00 |
BT Marchandises | 550 929.00 | 17 488.00 | 533 441.00 | 550 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 989.00 | 26.00 | 9 963.00 | 9 989.00 |
BZ Autres créances | 38 936.00 | | 38 936.00 | 38 936.00 |
CF Disponibilités | 227 130.00 | | 227 130.00 | 227 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 790.00 | 17 514.00 | 834 276.00 | 851 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 106.00 | 554 672.00 | 1 129 434.00 | 1 684 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 772.00 | -60 485.00 | | -77 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 374.00 | -17 287.00 | | -11 374.00 |
DL TOTAL (I) | 75 854.00 | 87 228.00 | | 75 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 483.00 | 537 140.00 | | 414 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 970.00 | 293 021.00 | | 264 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 157.00 | 265 516.00 | | 315 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 072.00 | 55 215.00 | | 58 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
EA Autres dettes | | 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 053 580.00 | 1 152 065.00 | | 1 053 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 434.00 | 1 239 293.00 | | 1 129 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264 970.00 | | | 264 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 784 403.00 | | 1 784 403.00 | 1 784 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 403.00 | | 1 784 403.00 | 1 784 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 54 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 088.00 | 1 741.00 | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | 1 805.00 | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 088.00 | -1 805.00 | | -1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 432.00 | 1 594 046.00 | | 1 808 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 806.00 | 1 611 333.00 | | 1 819 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 374.00 | -17 287.00 | | -11 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 078.00 | | 11 239.00 | 821 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 469.00 | | 1 048.00 | 57 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 209.00 | | 10 191.00 | 741 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 289.00 | 51 870.00 | | 485 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 469.00 | 121.00 | | 8 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 820.00 | 51 749.00 | | 476 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 745.00 | | 12 257.00 | 29 745.00 |
6T Sur comptes clients | 22.00 | 26.00 | 22.00 | 22.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 767.00 | 26.00 | 12 279.00 | 29 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 767.00 | 26.00 | 12 279.00 | 29 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26.00 | 12 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 157.00 | 315 157.00 | | 315 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 375.00 | 65 071.00 | 348 304.00 | 413 375.00 |
VI Groupe et associés | 264 970.00 | 264 970.00 | | 264 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 083.00 | | | 123 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 163.00 | 91 163.00 | | 91 163.00 |
VW T.V.A. | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 580.00 | 705 276.00 | 348 304.00 | 1 053 580.00 |