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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 468.00 | 8 468.00 | 29 000.00 | 37 468.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 763.00 | 12 423.00 | 5 339.00 | 17 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 555.00 | 411 726.00 | 306 828.00 | 718 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 186.00 | 432 618.00 | 383 567.00 | 816 186.00 |
BT Marchandises | 503 166.00 | 21 157.00 | 482 009.00 | 503 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 193.00 | 33.00 | 7 160.00 | 7 193.00 |
BZ Autres créances | 34 433.00 | | 34 433.00 | 34 433.00 |
CF Disponibilités | 43 863.00 | | 43 863.00 | 43 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 278.00 | 21 190.00 | 611 087.00 | 632 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 465.00 | 453 809.00 | 994 655.00 | 1 448 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
DG Autres réserves | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
DH Report à nouveau | -55 310.00 | -49 799.00 | | -55 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 513.00 | -5 511.00 | | -24 513.00 |
DL TOTAL (I) | 104 515.00 | 129 028.00 | | 104 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 020.00 | 130 973.00 | | 201 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 617.00 | 346 366.00 | | 272 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481.00 | | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 303.00 | 309 069.00 | | 367 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 819.00 | 68 614.00 | | 47 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
EA Autres dettes | | 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 890 140.00 | 856 749.00 | | 890 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 655.00 | 985 778.00 | | 994 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 594.00 | | | 859 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 117.00 | 72 913.00 | | 71 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 857 691.00 | | 1 857 691.00 | 1 857 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 691.00 | | 1 857 691.00 | 1 857 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 105.00 | |
GE Autres charges | | | 55 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891.00 | 1 110.00 | | 1 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 779.00 | 1 110.00 | | 3 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 220.00 | -1 110.00 | | 66 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 431.00 | -1 389.00 | | -1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 600.00 | 1 759 660.00 | | 1 928 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 113.00 | 1 765 172.00 | | 1 953 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 513.00 | -5 511.00 | | -24 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 809.00 | | 7 653.00 | 816 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 276.00 | 816 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 276.00 | 736 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 468.00 | | | 57 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 940.00 | | 7 653.00 | 736 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 240.00 | 51 977.00 | 18 598.00 | 399 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 771.00 | 51 977.00 | 18 598.00 | 390 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 085.00 | 2 072.00 | | 19 085.00 |
6T Sur comptes clients | 106.00 | | 72.00 | 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 191.00 | 2 072.00 | 72.00 | 19 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 191.00 | 2 072.00 | 72.00 | 19 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 105.00 | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 303.00 | 367 303.00 | | 367 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VB T. V. A. | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 020.00 | 170 956.00 | 30 064.00 | 201 020.00 |
VI Groupe et associés | 272 500.00 | 272 500.00 | | 272 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 584.00 | | | 228 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 741.00 | | | 156 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 725.00 | 84 725.00 | | 84 725.00 |
VW T.V.A. | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 658.00 | 859 594.00 | 30 064.00 | 889 658.00 |