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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BZ Autres créances | 51 979.00 | | 51 979.00 | 51 979.00 |
CF Disponibilités | 123 849.00 | | 123 849.00 | 123 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 828.00 | | 175 828.00 | 175 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 828.00 | | 5 175 828.00 | 5 175 828.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 530 000.00 | | | 3 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
DG Autres réserves | 770 769.00 | | | 770 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 019.00 | | | -17 019.00 |
DL TOTAL (I) | 4 342 930.00 | | | 4 342 930.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 263 098.00 | | | 263 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 054.00 | | | 235 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 576.00 | | | 330 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 898.00 | | | 832 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 175 828.00 | | | 5 175 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 451.00 | | | 488 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 509.00 | | | -8 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 019.00 | | | -17 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 263 098.00 | 75 239.00 | 187 859.00 | 263 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 054.00 | 78 467.00 | 156 587.00 | 235 054.00 |
VI Groupe et associés | 330 576.00 | 330 576.00 | | 330 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 713.00 | | | 331 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 979.00 | | | 51 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 979.00 | 51 979.00 | | 51 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 898.00 | 488 451.00 | 344 446.00 | 832 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
ST Autres comptes | 215.00 | | | 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137.00 | | | 137.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |