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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 86 482.00 | | 86 482.00 | 86 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 482.00 | | 86 482.00 | 86 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 086 482.00 | | 5 086 482.00 | 5 086 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 530 000.00 | 3 530 000.00 | | 3 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
DG Autres réserves | 753 750.00 | 770 769.00 | | 753 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 598.00 | -17 019.00 | | -15 598.00 |
DL TOTAL (I) | 4 327 332.00 | 4 342 930.00 | | 4 327 332.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 271 326.00 | 263 098.00 | | 271 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 577.00 | 235 054.00 | | 159 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 332.00 | 330 576.00 | | 268 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 096.00 | | 4 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 780.00 | 74.00 | | 55 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 151.00 | 832 898.00 | | 759 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 086 482.00 | 5 175 828.00 | | 5 086 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 519.00 | 488 451.00 | | 491 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 799.00 | -8 509.00 | | -7 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 598.00 | 17 019.00 | | 15 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 598.00 | -17 019.00 | | -15 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 271 326.00 | 271 326.00 | | 271 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 694.00 | 55 694.00 | | 55 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 577.00 | -108 055.00 | 267 632.00 | 159 577.00 |
VI Groupe et associés | 268 332.00 | 268 332.00 | | 268 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 927.00 | | | 73 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 151.00 | 491 519.00 | 267 632.00 | 759 151.00 |