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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 5 000 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 435.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 375.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 33 810.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 033 810.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 000 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 530 000.00 | 3 530 000.00 | | 3 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
DG Autres réserves | 835 834.00 | 738 152.00 | | 835 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 743.00 | 97 682.00 | | -12 743.00 |
DL TOTAL (I) | 4 412 271.00 | 4 425 014.00 | | 4 412 271.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 170 065.00 | 166 936.00 | | 170 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81 295.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 199.00 | 216 444.00 | | 447 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 135.00 | | 4 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88.00 | 135 588.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 539.00 | 604 398.00 | | 621 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 033 810.00 | 5 029 412.00 | | 5 033 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -371.00 | -5 609.00 | | -371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 110 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 743.00 | 12 318.00 | | 12 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 743.00 | 97 682.00 | | -12 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 170 065.00 | 170 065.00 | | 170 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VI Groupe et associés | 447 199.00 | 447 199.00 | | 447 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 772.00 | | | 79 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 539.00 | 621 539.00 | | 621 539.00 |