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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 412.00 | | 5 029 412.00 | 5 029 412.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 530 000.00 | | | 3 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
DG Autres réserves | 738 152.00 | | | 738 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 682.00 | | | 97 682.00 |
DL TOTAL (I) | 4 425 014.00 | | | 4 425 014.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 166 936.00 | | | 166 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 295.00 | | | 81 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 444.00 | | | 216 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 588.00 | | | 135 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 398.00 | | | 604 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 029 412.00 | | | 5 029 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 890.00 | | | 508 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 609.00 | | | -5 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 682.00 | | | 97 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 166 936.00 | 71 428.00 | 95 508.00 | 166 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 499.00 | 135 499.00 | | 135 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 295.00 | 81 295.00 | | 81 295.00 |
VI Groupe et associés | 216 444.00 | 216 444.00 | | 216 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 008.00 | | | 182 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 398.00 | 508 890.00 | 95 508.00 | 604 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
ST Autres comptes | 405.00 | | | 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156.00 | | | 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 656.00 | | | 4 656.00 |