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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 666.00 | 42 541.00 | 27 126.00 | 69 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 116.00 | 42 541.00 | 32 576.00 | 75 116.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 295.00 | 3 608.00 | 52 687.00 | 56 295.00 |
072 Créances – Autres | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
084 Disponibilités | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 719.00 | 3 608.00 | 72 112.00 | 75 719.00 |
110 Total général Actif | 150 836.00 | 46 148.00 | 104 687.00 | 150 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 790.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 797.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 051.00 | 208 900.00 | | 210 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 583.00 | -823.00 | | 583.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 637.00 | 208 081.00 | | 210 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 754.00 | 5 885.00 | | 4 754.00 |
242 Autres charges externes. | 64 037.00 | 68 335.00 | | 64 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 995.00 | 1 569.00 | | 1 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 184.00 | 104 443.00 | | 88 184.00 |
252 Charges sociales | 39 285.00 | 41 992.00 | | 39 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 445.00 | 11 230.00 | | 10 445.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 21.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 702.00 | 233 474.00 | | 208 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 935.00 | -25 392.00 | | 1 935.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | 4 342.00 | | 800.00 |
294 Charges financières | 975.00 | 1 589.00 | | 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 619.00 | 4 380.00 | | 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -7 879.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 141.00 | -19 140.00 | | 1 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 969.00 | | | 73 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 619.00 | | | 619.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 181.00 | | | 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 269.00 | | | 11 269.00 |