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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 017.00 | 44 072.00 | 12 945.00 | 57 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 467.00 | 44 072.00 | 18 395.00 | 62 467.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 668.00 | 3 608.00 | 40 060.00 | 43 668.00 |
072 Créances – Autres | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
084 Disponibilités | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 077.00 | 3 608.00 | 63 469.00 | 67 077.00 |
110 Total général Actif | 129 543.00 | 47 679.00 | 81 864.00 | 129 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 192.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 892.00 | 162 526.00 | | 204 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 284.00 | 4 841.00 | | 2 284.00 |
230 Autres produits | 69.00 | 5.00 | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 246.00 | 167 372.00 | | 207 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 660.00 | 3 748.00 | | 17 660.00 |
242 Autres charges externes. | 93 761.00 | 64 104.00 | | 93 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 350.00 | 136.00 | | 3 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 277.00 | 79 563.00 | | 81 277.00 |
252 Charges sociales | 30 120.00 | 31 105.00 | | 30 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 432.00 | 3 370.00 | | 3 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 600.00 | 182 026.00 | | 229 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 354.00 | -14 654.00 | | -22 354.00 |
294 Charges financières | | 43.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 354.00 | -14 698.00 | | -22 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 067.00 | | | 16 067.00 |