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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 666.00 | 47 287.00 | 22 380.00 | 69 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 116.00 | 47 287.00 | 27 830.00 | 75 116.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 056.00 | 3 608.00 | 81 449.00 | 85 056.00 |
072 Créances – Autres | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
084 Disponibilités | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 254.00 | 3 608.00 | 112 646.00 | 116 254.00 |
110 Total général Actif | 191 370.00 | 50 894.00 | 140 475.00 | 191 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 931.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 883.00 | 210 051.00 | | 277 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 583.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 886.00 | 210 637.00 | | 277 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 851.00 | 4 754.00 | | 5 851.00 |
242 Autres charges externes. | 93 442.00 | 64 037.00 | | 93 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | 1 995.00 | | 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 575.00 | 88 184.00 | | 84 575.00 |
252 Charges sociales | 37 104.00 | 39 285.00 | | 37 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 746.00 | 10 445.00 | | 4 746.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 302.00 | 208 702.00 | | 226 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 584.00 | 1 935.00 | | 51 584.00 |
290 Produits exceptionnels | | 800.00 | | |
294 Charges financières | 687.00 | 975.00 | | 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 619.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 029.00 | 1 141.00 | | 42 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 116.00 | | | 75 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 921.00 | | | 16 921.00 |