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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 017.00 | 40 640.00 | 16 377.00 | 57 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 467.00 | 40 640.00 | 21 827.00 | 62 467.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 484.00 | 3 608.00 | 66 877.00 | 70 484.00 |
072 Créances – Autres | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
084 Disponibilités | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 561.00 | 3 608.00 | 79 954.00 | 83 561.00 |
110 Total général Actif | 146 028.00 | 44 247.00 | 101 781.00 | 146 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 995.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 526.00 | 184 215.00 | | 162 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 372.00 | 184 215.00 | | 167 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 748.00 | 9 408.00 | | 3 748.00 |
242 Autres charges externes. | 64 104.00 | 60 808.00 | | 64 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | 994.00 | | 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 563.00 | 83 790.00 | | 79 563.00 |
252 Charges sociales | 31 105.00 | 33 420.00 | | 31 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 370.00 | 3 441.00 | | 3 370.00 |
262 Autres charges | | 47.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 182 026.00 | 191 909.00 | | 182 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 654.00 | -7 694.00 | | -14 654.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 196.00 | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 698.00 | -7 890.00 | | -14 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 217.00 | | | 58 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 500.00 | | | 11 500.00 |