| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AP Constructions | 151 000.00 | 104 500.00 | 46 500.00 | 151 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 190.00 | 6 264.00 | 926.00 | 7 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560 239.00 | 1 528 405.00 | 31 834.00 | 1 560 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 254.00 | | 44 254.00 | 44 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 468.00 | 1 639 429.00 | 125 039.00 | 1 764 468.00 |
BT Marchandises | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BZ Autres créances | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
CF Disponibilités | 202 736.00 | | 202 736.00 | 202 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 608.00 | | 25 608.00 | 25 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 525.00 | | 281 525.00 | 281 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 994.00 | 1 639 429.00 | 406 564.00 | 2 045 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 161.00 | | | 159 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
DL TOTAL (I) | 247 007.00 | | | 247 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 396.00 | | | 106 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 557.00 | | | 159 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 564.00 | | | 406 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 557.00 | | | 159 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 529.00 | | 143 529.00 | 143 529.00 |
FG Production vendue services | 1 092 237.00 | | 1 092 237.00 | 1 092 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 765.00 | | 1 235 765.00 | 1 235 765.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 222.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 528.00 | | | 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 442.00 | | | 1 236 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 595.00 | | | 1 192 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 382.00 | | 6 799.00 | 1 761 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 712.00 | 1 764 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 712.00 | 1 718 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 832.00 | | 2 310.00 | 1 719 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 766.00 | | 4 489.00 | 39 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 920.00 | 18 222.00 | 3 712.00 | 1 624 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 660.00 | 18 222.00 | 3 712.00 | 1 624 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
UX Autres créances clients | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VC Groupe et associés | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 745.00 | 77 490.00 | 44 254.00 | 121 745.00 |
VW T.V.A. | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 557.00 | 159 557.00 | | 159 557.00 |