| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 796.00 | 2 112.00 | 2 684.00 | 4 796.00 |
AP Constructions | 151 000.00 | 119 600.00 | 31 400.00 | 151 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 190.00 | 6 854.00 | 335.00 | 7 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 175.00 | 1 450 040.00 | 20 135.00 | 1 470 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 627.00 | | 44 627.00 | 44 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 312.00 | 1 578 606.00 | 100 706.00 | 1 679 312.00 |
BT Marchandises | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
BZ Autres créances | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CF Disponibilités | 265 862.00 | | 265 862.00 | 265 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 047.00 | | 31 047.00 | 31 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 277.00 | | 314 277.00 | 314 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 588.00 | 1 578 606.00 | 414 983.00 | 1 993 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 161.00 | 159 161.00 | | 159 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 801.00 | 57 400.00 | | 69 801.00 |
DL TOTAL (I) | 272 962.00 | 260 561.00 | | 272 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 279.00 | 29 213.00 | | 6 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 261.00 | 45 764.00 | | 52 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 300.00 | 105 636.00 | | 83 300.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 43 818.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 020.00 | 224 431.00 | | 142 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 983.00 | 484 992.00 | | 414 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 147 863.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 163 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 311 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 930.00 | 365.00 | | 1 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 930.00 | 365.00 | | 1 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 768.00 | 74.00 | | 4 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 768.00 | 74.00 | | 4 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 838.00 | 291.00 | | -2 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 706.00 | 19 054.00 | | 21 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 253.00 | 1 249 048.00 | | 1 313 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 452.00 | 1 191 649.00 | | 1 243 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 801.00 | 57 400.00 | | 69 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 389.00 | | 5 987.00 | 1 769 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 44 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 064.00 | 1 679 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 036.00 | 1 628 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 814.00 | | 5 587.00 | 1 718 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 254.00 | | 400.00 | 44 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 445.00 | 18 198.00 | 96 036.00 | 1 656 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 1 512.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 845.00 | 16 686.00 | 96 036.00 | 1 655 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 261.00 | 52 261.00 | | 52 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 29 381.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VW T.V.A. | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 020.00 | 142 020.00 | | 142 020.00 |