| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
AP Constructions | 151 000.00 | 134 700.00 | 16 300.00 | 151 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467 696.00 | 1 438 516.00 | 29 180.00 | 1 467 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 627.00 | | 44 627.00 | 44 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 832.00 | 1 585 201.00 | 91 631.00 | 1 676 832.00 |
BT Marchandises | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BZ Autres créances | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
CF Disponibilités | 206 032.00 | | 206 032.00 | 206 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 680.00 | | 261 680.00 | 261 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 512.00 | 1 585 201.00 | 353 311.00 | 1 938 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 161.00 | 159 161.00 | | 159 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 919.00 | 80 740.00 | | -151 919.00 |
DL TOTAL (I) | 51 242.00 | 283 901.00 | | 51 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 469.00 | | | 61 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 337.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 339.00 | 22 541.00 | | 5 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 249.00 | 84 472.00 | | 125 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 011.00 | 90 521.00 | | 110 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 069.00 | 218 871.00 | | 302 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 311.00 | 502 772.00 | | 353 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109 346.00 | |
FD Production vendue biens | | | 732 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 842 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 651.00 | 560.00 | | 1 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 651.00 | 560.00 | | 1 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 143.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 143.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 636.00 | 417.00 | | 1 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 682.00 | 1 365 615.00 | | 887 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 601.00 | 1 284 875.00 | | 1 039 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 919.00 | 80 740.00 | | -151 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 221.00 | | 23 415.00 | 1 679 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 803.00 | 1 676 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 803.00 | 1 625 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 274.00 | | 23 415.00 | 1 628 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 271.00 | 16 733.00 | 25 803.00 | 1 594 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 623.00 | 1 172.00 | | 3 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 648.00 | 15 561.00 | 25 803.00 | 1 590 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 249.00 | 125 249.00 | | 125 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 747.00 | 53 747.00 | | 53 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 627.00 | | 44 627.00 | 44 627.00 |
UX Autres créances clients | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VB T. V. A. | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 469.00 | 61 469.00 | | 61 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 994.00 | 54 367.00 | 44 627.00 | 98 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 069.00 | 302 069.00 | | 302 069.00 |