| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 796.00 | 600.00 | 4 196.00 | 4 796.00 |
AP Constructions | 151 000.00 | 112 050.00 | 38 950.00 | 151 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 190.00 | 6 628.00 | 561.00 | 7 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560 624.00 | 1 537 166.00 | 23 458.00 | 1 560 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 254.00 | | 44 254.00 | 44 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 389.00 | 1 656 445.00 | 112 944.00 | 1 769 389.00 |
BT Marchandises | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
BZ Autres créances | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
CF Disponibilités | 309 206.00 | | 309 206.00 | 309 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 048.00 | | 372 048.00 | 372 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 436.00 | 1 656 445.00 | 484 992.00 | 2 141 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 161.00 | 159 161.00 | | 159 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 400.00 | 43 846.00 | | 57 400.00 |
DL TOTAL (I) | 260 561.00 | 247 007.00 | | 260 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 060.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 213.00 | 1 436.00 | | 29 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 764.00 | 49 664.00 | | 45 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 636.00 | 106 396.00 | | 105 636.00 |
EA Autres dettes | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 431.00 | 159 557.00 | | 224 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 992.00 | 406 564.00 | | 484 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 431.00 | 159 557.00 | | 224 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 960.00 | | 145 960.00 | 145 960.00 |
FG Production vendue services | 1 099 353.00 | | 1 099 353.00 | 1 099 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 313.00 | | 1 245 313.00 | 1 245 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 514.00 | 528.00 | | 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 583.00 | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 583.00 | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 924.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 924.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | -341.00 | | 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 054.00 | 13 500.00 | | 19 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 048.00 | 1 236 442.00 | | 1 249 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 649.00 | 1 192 595.00 | | 1 191 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 400.00 | 43 846.00 | | 57 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 468.00 | | 5 417.00 | 1 764 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497.00 | 1 769 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497.00 | 1 718 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784.00 | | 4 536.00 | 1 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 429.00 | | 882.00 | 1 718 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 429.00 | 17 512.00 | 497.00 | 1 639 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 340.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 169.00 | 17 172.00 | 497.00 | 1 639 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 764.00 | 45 764.00 | | 45 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 198.00 | 48 198.00 | | 48 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
UX Autres créances clients | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VC Groupe et associés | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
VI Groupe et associés | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 863.00 | 61 609.00 | 44 254.00 | 105 863.00 |
VW T.V.A. | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 431.00 | 224 431.00 | | 224 431.00 |