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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
AP Constructions | 69 191.00 | 69 191.00 | | 69 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 432.00 | 255 152.00 | 2 279.00 | 257 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 944.00 | 212 235.00 | 34 709.00 | 246 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 173.00 | 536 580.00 | 38 593.00 | 575 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 530.00 | | 61 530.00 | 61 530.00 |
BN En cours de production de biens | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 042.00 | | 202 042.00 | 202 042.00 |
BZ Autres créances | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
CF Disponibilités | 51 709.00 | | 51 709.00 | 51 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 204.00 | | 362 204.00 | 362 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 378.00 | 536 580.00 | 400 798.00 | 937 378.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 247 854.00 | 247 854.00 | | 247 854.00 |
DH Report à nouveau | -101 308.00 | -88 878.00 | | -101 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 748.00 | -12 429.00 | | 13 748.00 |
DL TOTAL (I) | 226 294.00 | 212 546.00 | | 226 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 057.00 | 20 242.00 | | 13 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 462.00 | 84 822.00 | | 61 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 761.00 | 73 286.00 | | 93 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 503.00 | 184 573.00 | | 174 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 798.00 | 397 120.00 | | 400 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 874.00 | 171 543.00 | | 166 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 462.00 | 61 462.00 | | 61 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
UX Autres créances clients | 202 042.00 | | | 202 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 057.00 | 5 428.00 | 7 629.00 | 13 057.00 |
VI Groupe et associés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
VP Divers | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 214.00 | 237 214.00 | | 237 214.00 |
VW T.V.A. | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 504.00 | 166 875.00 | 7 629.00 | 174 504.00 |