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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
AP Constructions | 122 912.00 | 78 469.00 | 44 443.00 | 122 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 782.00 | 258 029.00 | 1 752.00 | 259 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 243.00 | 219 106.00 | 9 137.00 | 228 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 343.00 | 555 605.00 | 56 738.00 | 612 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 715.00 | | 69 715.00 | 69 715.00 |
BN En cours de production de biens | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 776.00 | | 201 776.00 | 201 776.00 |
BZ Autres créances | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CF Disponibilités | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 370.00 | | 338 370.00 | 338 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 714.00 | 555 605.00 | 395 109.00 | 950 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 247 854.00 | 247 854.00 | | 247 854.00 |
DH Report à nouveau | -64 567.00 | -78 294.00 | | -64 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 966.00 | 13 726.00 | | 7 966.00 |
DL TOTAL (I) | 257 253.00 | 249 287.00 | | 257 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 702.00 | 106 897.00 | | 4 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 830.00 | 53 320.00 | | 60 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 038.00 | 59 621.00 | | 36 038.00 |
EA Autres dettes | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 855.00 | 226 061.00 | | 137 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 109.00 | 475 348.00 | | 395 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 315.00 | 121 358.00 | | 101 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 831.00 | 60 831.00 | | 60 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 201 776.00 | 201 776.00 | | 201 776.00 |
VB T. V. A. | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 702.00 | 2 235.00 | 2 467.00 | 4 702.00 |
VI Groupe et associés | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 273.00 | 209 273.00 | | 209 273.00 |
VW T.V.A. | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 005.00 | 101 316.00 | 8 689.00 | 110 005.00 |